野村6資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,746,989 | 280,379,428 |
| 親投資信託受益証券 | 115,040,561,229 | 163,628,786,301 |
| 未収入金 | 1,786,547 | － |
| 未収利息 | 3,380 | 7,609 |
| 流動資産計 | 115,295,098,145 | 163,909,173,338 |
| 資産の部合計 | 115,295,098,145 | 163,909,173,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,199,272 | 47,098,887 |
| 未払受託者報酬 | 11,553,029 | 16,281,454 |
| 未払委託者報酬 | 115,530,223 | 162,814,528 |
| その他未払費用 | 1,732,887 | 2,442,156 |
| 流動負債計 | 220,015,411 | 228,637,025 |
| 負債の部合計 | 220,015,411 | 228,637,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,618,930,527 | 81,486,496,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,456,152,207 | 82,194,039,732 |
| （分配準備積立金） | 19,006,030,180 | 40,338,847,819 |
| 元本等合計 | 115,075,082,734 | 163,680,536,313 |
| 純資産の部合計 | 115,075,082,734 | 163,680,536,313 |
| 負債・純資産合計 | 115,295,098,145 | 163,909,173,338 |
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