- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月19日-平成30年3月18日)
①【純資産の推移】
野村6資産均等バランス
野村6資産均等バランス
| 2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年 9月末日 | 1 | ― | 1.0015 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0117 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0237 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0374 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 81 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 0.9990 | ― | |
| 3月末日 | 369 | ― | 0.9920 | ― | |
| 4月末日 | 559 | ― | 1.0164 | ― | |
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