- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
野村6資産均等バランス
野村6資産均等バランス
| 2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 1,193 | 1,193 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月10日) | 5,840 | 5,840 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第3計算期間 | (2020年 7月10日) | 12,958 | 12,958 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2019年 7月末日 | 6,082 | ― | 1.0888 | ― | |
| 8月末日 | 6,586 | ― | 1.0826 | ― | |
| 9月末日 | 7,267 | ― | 1.1140 | ― | |
| 10月末日 | 8,082 | ― | 1.1440 | ― | |
| 11月末日 | 8,686 | ― | 1.1517 | ― | |
| 12月末日 | 9,345 | ― | 1.1527 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,137 | ― | 1.1613 | ― | |
| 2月末日 | 10,185 | ― | 1.1019 | ― | |
| 3月末日 | 9,696 | ― | 0.9761 | ― | |
| 4月末日 | 10,718 | ― | 1.0079 | ― | |
| 5月末日 | 11,845 | ― | 1.0431 | ― | |
| 6月末日 | 12,549 | ― | 1.0469 | ― | |
| 7月末日 | 13,399 | ― | 1.0517 | ― | |
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