- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月19日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
野村6資産均等バランス
野村6資産均等バランス
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 1,193 | 1,193 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2017年 9月末日 | 1 | ― | 1.0015 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0117 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0237 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0374 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 81 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 0.9990 | ― | |
| 3月末日 | 369 | ― | 0.9920 | ― | |
| 4月末日 | 559 | ― | 1.0164 | ― | |
| 5月末日 | 792 | ― | 1.0178 | ― | |
| 6月末日 | 1,025 | ― | 1.0305 | ― | |
| 7月末日 | 1,285 | ― | 1.0419 | ― | |
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