剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/07 9:09
第5期自 2021年 9月 9日至 2022年 9月 8日 第6期自 2022年 9月 9日至 2023年 9月 8日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △4,617,258 2,370,135 期首剰余金又は期首欠損金(△) 268,413,661 339,144,091 剰余金増加額又は欠損金減少額 128,337,158 129,032,037 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 128,337,158 129,032,037 剰余金減少額又は欠損金増加額 41,317,071 53,354,440 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 41,317,071 53,354,440 分配金 *1- *1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 339,144,091 514,110,487 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2023/12/07 9:09
- #3 注記表（連結）
- 2023/12/07 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/07 9:09
前事業年度(2022年3月31日現在) 当事業年度(2023年3月31日現在) 資本金 1,000,000 100,000 資本剰余金 資本準備金 566,500 ― その他資本剰余金 ― 11,467,068 資本剰余金合計 566,500 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 ― 繰越利益剰余金 7,083,746 2,331,880 利益剰余金合計 12,982,238 2,511,710 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/07 9:09
注記表期 別 注記番号 2022年 9月 8日現在 2023年 9月 8日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 3,400,266,778 3,381,516,779 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,852,044,525 11,083,118,351
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/12/07 9:09
注記表期 別 注記番号 2022年 9月 8日現在 2023年 9月 8日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 3,971,881,671 2,964,618,594 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,785,135,526 4,923,343,928
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