流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		124,997	126,790

2020/09/11 9:02

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		840,889,416	381,060,365

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2020/09/11 9:02