有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【純資産の推移】
2019年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年2月9日)	691,071,471	692,271,471	1,727.68	1,730.68	1,764
第2特定期間	第2期(2018年5月9日)	6,255,794,693	6,302,554,693	1,872.99	1,886.99	1,885
	第3期(2018年8月9日)	5,858,198,566	5,912,997,435	2,031.17	2,050.17	2,040
第3特定期間	第4期(2018年11月9日)	2,804,773,831	2,868,444,777	2,026.35	2,072.35	1,982
	第5期(2019年2月9日)	4,072,200,402	4,084,105,308	2,052.36	2,058.36	2,049
第4特定期間	第6期(2019年5月9日)	2,146,667,654	2,162,179,919	2,075.78	2,090.78	2,087
	第7期(2019年8月9日)	7,624,814,700	7,646,529,606	2,106.80	2,112.80	2,108
2018年7月末現在		4,782,277,962	-	2,005.86	-	2,004
2018年8月末現在		2,820,225,892	-	2,074.99	-	2,073
2018年9月末現在		2,721,153,257	-	2,039.61	-	2,037
2018年10月末現在		2,806,206,315	-	2,027.38	-	2,026
2018年11月末現在		2,867,008,372	-	2,034.56	-	2,044
2018年12月末現在		3,545,715,871	-	1,833.22	-	1,850
2019年1月末現在		3,977,257,497	-	2,004.51	-	2,005
2019年2月末現在		4,136,833,516	-	2,059.00	-	2,072
2019年3月末現在		2,162,475,782	-	2,142.87	-	2,140
2019年4月末現在		2,207,080,970	-	2,134.20	-	2,140
2019年5月末現在		3,747,669,081	-	2,077.25	-	2,075
2019年6月末現在		7,176,092,326	-	2,068.54	-	2,098
2019年7月末現在		7,620,852,158	-	2,135.20	-	2,139

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。