有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年2月9日)	691,071,471	692,271,471	1,727.68	1,730.68	1,764
第2特定期間	第2期(2018年5月9日)	6,255,794,693	6,302,554,693	1,872.99	1,886.99	1,885
	第3期(2018年8月9日)	5,858,198,566	5,912,997,435	2,031.17	2,050.17	2,040
第3特定期間	第4期(2018年11月9日)	2,804,773,831	2,868,444,777	2,026.35	2,072.35	1,982
	第5期(2019年2月9日)	4,072,200,402	4,084,105,308	2,052.36	2,058.36	2,049
第4特定期間	第6期(2019年5月9日)	2,146,667,654	2,162,179,919	2,075.78	2,090.78	2,087
	第7期(2019年8月9日)	7,624,814,700	7,646,529,606	2,106.80	2,112.80	2,108
第5特定期間	第8期(2019年11月9日)	10,685,800,295	10,748,644,258	2,210.48	2,223.48	2,215
	第9期(2020年2月9日)	11,173,732,706	11,266,531,575	2,287.75	2,306.75	2,291
第6特定期間	第10期(2020年5月9日)	9,920,345,439	9,988,151,100	1,609.36	1,620.36	1,661
	第11期(2020年8月9日)	11,514,406,710	11,585,512,371	1,781.27	1,792.27	1,776
第7特定期間	第12期(2020年11月9日)	11,454,025,591	11,521,217,101	1,704.68	1,714.68	1,727
	第13期(2021年2月9日)	9,756,319,245	9,820,593,208	1,973.31	1,986.31	1,966
第8特定期間	第14期(2021年5月9日)	11,414,676,242	11,470,161,903	2,262.95	2,273.95	2,260
	第15期(2021年8月9日)	13,546,394,865	13,605,620,526	2,515.98	2,526.98	2,511
第9特定期間	第16期(2021年11月9日)	15,672,573,009	15,718,966,217	2,702.56	2,710.56	2,690
	第17期(2022年2月9日)	8,746,833,351	8,893,315,995	2,627.35	2,671.35	2,631
第10特定期間	第18期(2022年5月9日)	8,601,316,454	8,631,457,964	2,853.64	2,863.64	2,829
	第19期(2022年8月9日)	10,015,388,425	10,046,745,784	2,874.56	2,883.56	2,882
第11特定期間	第20期(2022年11月9日)	9,540,045,254	9,644,275,633	2,654.33	2,683.33	2,653
	第21期(2023年2月9日)	9,548,598,775	9,631,034,248	2,664.12	2,687.12	2,668
第12特定期間	第22期(2023年5月9日)	9,609,831,197	9,655,121,009	2,546.22	2,558.22	2,544
	第23期(2023年8月9日)	9,253,294,234	9,293,664,046	2,750.56	2,762.56	2,748
第13特定期間	第24期(2023年11月9日)	9,004,482,866	9,096,934,943	2,629.70	2,656.70	2,621
	第25期(2024年2月9日)	9,814,827,390	9,906,199,467	2,900.23	2,927.23	2,892
第14特定期間	第26期(2024年5月9日)	10,061,390,634	10,102,360,446	2,946.97	2,958.97	2,963
	第27期(2024年8月9日)	8,623,985,779	8,673,560,497	3,131.27	3,149.27	3,130
第15特定期間	第28期(2024年11月9日)	8,718,911,863	8,785,319,789	3,413.62	3,439.62	3,410
	第29期(2025年2月9日)	8,912,076,188	8,974,455,661	3,285.98	3,308.98	3,305
第16特定期間	第30期(2025年5月9日)	8,525,440,745	8,553,482,255	3,040.29	3,050.29	3,045
	第31期(2025年8月9日)	9,108,535,397	9,158,925,964	3,072.90	3,089.90	3,075
2024年7月末現在		8,762,893,866	-	3,240.53	-	3,270
2024年8月末現在		8,852,237,280	-	3,202.52	-	3,215
2024年9月末現在		8,179,412,995	-	3,253.35	-	3,245
2024年10月末現在		8,932,302,443	-	3,497.17	-	3,480
2024年11月末現在		8,901,461,760	-	3,498.79	-	3,505
2024年12月末現在		8,713,532,287	-	3,361.51	-	3,355
2025年1月末現在		9,121,111,021	-	3,338.44	-	3,335
2025年2月末現在		8,837,454,252	-	3,297.37	-	3,310
2025年3月末現在		8,881,306,262	-	3,167.20	-	3,155
2025年4月末現在		8,223,931,468	-	2,945.37	-	2,949
2025年5月末現在		8,922,664,806	-	3,043.04	-	3,043
2025年6月末現在		8,866,475,988	-	3,032.15	-	3,027
2025年7月末現在		9,366,925,204	-	3,168.62	-	3,140

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。