有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【純資産の推移】
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年2月9日)	691,071,471	692,271,471	1,727.68	1,730.68	1,764
第2特定期間	第2期(2018年5月9日)	6,255,794,693	6,302,554,693	1,872.99	1,886.99	1,885
	第3期(2018年8月9日)	5,858,198,566	5,912,997,435	2,031.17	2,050.17	2,040
第3特定期間	第4期(2018年11月9日)	2,804,773,831	2,868,444,777	2,026.35	2,072.35	1,982
	第5期(2019年2月9日)	4,072,200,402	4,084,105,308	2,052.36	2,058.36	2,049
第4特定期間	第6期(2019年5月9日)	2,146,667,654	2,162,179,919	2,075.78	2,090.78	2,087
	第7期(2019年8月9日)	7,624,814,700	7,646,529,606	2,106.80	2,112.80	2,108
第5特定期間	第8期(2019年11月9日)	10,685,800,295	10,748,644,258	2,210.48	2,223.48	2,215
	第9期(2020年2月9日)	11,173,732,706	11,266,531,575	2,287.75	2,306.75	2,291
第6特定期間	第10期(2020年5月9日)	9,920,345,439	9,988,151,100	1,609.36	1,620.36	1,661
	第11期(2020年8月9日)	11,514,406,710	11,585,512,371	1,781.27	1,792.27	1,776
第7特定期間	第12期(2020年11月9日)	11,454,025,591	11,521,217,101	1,704.68	1,714.68	1,727
	第13期(2021年2月9日)	9,756,319,245	9,820,593,208	1,973.31	1,986.31	1,966
2020年1月末現在		11,074,152,483	-	2,279.03	-	2,278
2020年2月末現在		10,768,605,554	-	2,113.92	-	2,100
2020年3月末現在		9,473,048,744	-	1,625.12	-	1,636
2020年4月末現在		10,650,419,624	-	1,727.80	-	1,756
2020年5月末現在		10,985,142,128	-	1,726.10	-	1,727
2020年6月末現在		11,158,975,314	-	1,739.74	-	1,732
2020年7月末現在		11,407,847,274	-	1,771.64	-	1,741
2020年8月末現在		11,720,498,584	-	1,806.17	-	1,812
2020年9月末現在		11,286,879,298	-	1,731.34	-	1,719
2020年10月末現在		11,027,784,927	-	1,678.72	-	1,655
2020年11月末現在		12,401,037,735	-	1,852.52	-	1,844
2020年12月末現在		8,832,460,912	-	1,852.00	-	1,853
2021年1月末現在		9,494,489,829	-	1,920.35	-	1,902

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。