iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,771 | 402,862 |
| 金銭信託 | 1,041,259 | 3,304,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,208,235,145 | 2,868,267,538 |
| 派生商品評価勘定 | 921 | 307 |
| 未収入金 | 9,648,622 | 16,564,821 |
| 流動資産計 | 1,219,053,718 | 2,888,539,750 |
| 資産の部合計 | 1,219,053,718 | 2,888,539,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,600,000 | 17,303,268 |
| 未払受託者報酬 | 51,095 | 211,845 |
| 未払委託者報酬 | 178,902 | 741,590 |
| その他未払費用 | 163,473 | 515,851 |
| 流動負債計 | 9,993,470 | 18,772,554 |
| 負債の部合計 | 9,993,470 | 18,772,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 2,883,878,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,060,248 | -14,110,804 |
| （分配準備積立金） | 296,845 | 1,161,134 |
| 元本等合計 | 1,209,060,248 | 2,869,767,196 |
| 純資産の部合計 | 1,209,060,248 | 2,869,767,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,053,718 | 2,888,539,750 |
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