剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	21,273,405	△102,885,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	799,781,754	646,377,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,054,943	46,831,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,054,943	46,831,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,182,470	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,182,470	-
分配金	90,549,932	50,987,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	646,377,700	539,337,215

2022/11/09 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,679
利益剰余金合計		8,015

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/11/09 9:28

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第9期(2022年2月9日現在)	第10期(2022年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/09 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/11/09 9:28