iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 | 自 2022年2月10日 至 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,861,861 | 57,791,558 |
| 受取利息 | － | 1,017 |
| 有価証券売買等損益 | -321,502,309 | -1,023,384,886 |
| 為替差損益 | 251,943,026 | 867,862,539 |
| 営業収益合計 | 26,302,578 | -97,729,772 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 529,238 | 553,741 |
| 委託者報酬 | 2,646,417 | 2,768,854 |
| その他費用 | 1,853,518 | 1,832,706 |
| 営業費用合計 | 5,029,173 | 5,155,301 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 21,273,405 | -102,885,073 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,273,405 | -102,885,073 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 21,273,405 | -102,885,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,054,943 | 46,831,601 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,054,943 | 46,831,601 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,182,470 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,182,470 | － |
| 分配金 | 90,549,932 | 50,987,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,377,700 | 539,337,215 |
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