iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,266,767 | 2,838,281 |
| 金銭信託 | 7,694,218 | 16,799,827 |
| 投資信託受益証券 | 11,243,715,323 | 17,494,547,157 |
| 派生商品評価勘定 | 561 | 869 |
| 未収入金 | 206,075,973 | 160,796,186 |
| 流動資産計 | 11,465,752,842 | 17,674,982,320 |
| 資産の部合計 | 11,465,752,842 | 17,674,982,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,107,791 | 155,356,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,911 | 1,539,029 |
| 未払委託者報酬 | 5,754,729 | 7,695,312 |
| その他未払費用 | 1,625,984 | 2,219,694 |
| 流動負債計 | 202,639,415 | 166,810,766 |
| 負債の部合計 | 202,639,415 | 166,810,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,259,906,000 | 11,507,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,003,207,427 | 6,000,265,554 |
| （分配準備積立金） | 3,219,130 | 3,624,018 |
| 元本等合計 | 11,263,113,427 | 17,508,171,554 |
| 純資産の部合計 | 11,263,113,427 | 17,508,171,554 |
| 負債・純資産合計 | 11,465,752,842 | 17,674,982,320 |
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