iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 585,227 | 6,654,960 |
| 金銭信託 | 4,264,961 | 2,513,119 |
| 投資信託受益証券 | 5,453,946,129 | 6,530,203,728 |
| 派生商品評価勘定 | 1,158 | 7,422 |
| 未収入金 | 42,787,022 | 53,619,033 |
| 流動資産計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
| 資産の部合計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 227 |
| 未払収益分配金 | 42,690,910 | 55,199,051 |
| 未払受託者報酬 | 268,233 | 681,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,159 | 3,362,928 |
| その他未払費用 | 735,668 | 1,630,429 |
| 流動負債計 | 44,947,970 | 60,874,069 |
| 負債の部合計 | 44,947,970 | 60,874,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,022,460,000 | 6,494,006,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,176,527 | 38,118,193 |
| （分配準備積立金） | 1,749,616 | 1,697,563 |
| 元本等合計 | 5,456,636,527 | 6,532,124,193 |
| 純資産の部合計 | 5,456,636,527 | 6,532,124,193 |
| 負債・純資産合計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
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