iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月9日 | 2019年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,654,960 | 6,075,950 |
| 金銭信託 | 2,513,119 | 5,667,100 |
| 投資信託受益証券 | 6,530,203,728 | 6,790,875,745 |
| 派生商品評価勘定 | 7,422 | 8,126 |
| 未収入金 | 53,619,033 | 83,536,362 |
| 流動資産計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
| 資産の部合計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 227 | － |
| 未払収益分配金 | 55,199,051 | 78,870,432 |
| 未払受託者報酬 | 681,434 | 741,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,362,928 | 3,708,548 |
| その他未払費用 | 1,630,429 | 1,754,035 |
| 流動負債計 | 60,874,069 | 85,074,688 |
| 負債の部合計 | 60,874,069 | 85,074,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,494,006,000 | 6,572,536,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,118,193 | 228,552,595 |
| （分配準備積立金） | 1,697,563 | 2,780,730 |
| 元本等合計 | 6,532,124,193 | 6,801,088,595 |
| 純資産の部合計 | 6,532,124,193 | 6,801,088,595 |
| 負債・純資産合計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
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