剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,228,703,060	△477,825,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	228,552,595	1,592,466,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,220,740	140,030,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,220,740	140,030,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,144,588	146,891,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,144,588	146,891,284
分配金	68,865,498	63,465,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,592,466,309	1,044,314,193

2020/11/09 10:59

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2020年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,543
利益剰余金合計		8,880

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2020/11/09 10:59

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第5期(2020年2月9日現在)	第6期(2020年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/11/09 10:59

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,127	14,330
利益剰余金合計		17,464	14,666

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