有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | 第6期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,664,324 | 71,159,006 |
| 受取利息 | 5,628 | 316 |
| 有価証券売買等損益 | 904,262,777 | △209,963,562 |
| 為替差損益 | 258,258,130 | △331,293,768 |
| 営業収益合計 | 1,236,190,859 | △470,098,008 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 810,470 | 831,116 |
| 委託者報酬 | 4,052,585 | 4,247,525 |
| その他費用 | 2,624,744 | 2,649,295 |
| 営業費用合計 | 7,487,799 | 7,727,936 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,228,703,060 | △477,825,944 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,228,703,060 | △477,825,944 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,228,703,060 | △477,825,944 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228,552,595 | 1,592,466,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,220,740 | 140,030,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,220,740 | 140,030,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,144,588 | 146,891,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,144,588 | 146,891,284 |
| 分配金 | 68,865,498 | 63,465,168 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,592,466,309 | 1,044,314,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
