有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第7期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,159,006 | 63,320,574 |
| 受取利息 | 316 | - |
| 有価証券売買等損益 | △209,963,562 | 1,214,200,812 |
| 為替差損益 | △331,293,768 | △5,705,978 |
| 営業収益合計 | △470,098,008 | 1,271,815,408 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 831,116 | 874,887 |
| 委託者報酬 | 4,247,525 | 4,968,680 |
| その他費用 | 2,649,295 | 2,792,600 |
| 営業費用合計 | 7,727,936 | 8,636,167 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △477,825,944 | 1,263,179,241 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △477,825,944 | 1,263,179,241 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △477,825,944 | 1,263,179,241 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,592,466,309 | 1,044,314,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,030,280 | 89,426,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,030,280 | 89,426,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,891,284 | 392,595,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,891,284 | 392,595,900 |
| 分配金 | 63,465,168 | 52,539,741 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,314,193 | 1,951,784,043 |
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