1657 iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第13期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 155,813,726 | 156,798,555 |
| 受取利息 | 118,419 | 114,951 |
| 有価証券売買等損益 | 1,040,798,788 | 1,566,706,464 |
| 派生商品取引等損益 | 2,116,219 | △226,404 |
| 為替差損益 | 1,277,771,594 | 740,916,854 |
| 営業収益合計 | 2,476,618,746 | 2,464,310,420 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,675,865 | 1,970,041 |
| 委託者報酬 | 9,217,451 | 11,684,474 |
| その他費用 | 4,205,087 | 4,480,740 |
| 営業費用合計 | 15,098,403 | 18,135,255 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,461,520,343 | 2,446,175,165 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,461,520,343 | 2,446,175,165 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,461,520,343 | 2,446,175,165 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,792,948,253 | 8,600,587,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,500,428 | 558,942,586 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,500,428 | 558,942,586 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,147,139 | 824,930,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,147,139 | 824,930,036 |
| 分配金 | 139,234,336 | 139,625,409 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,600,587,549 | 10,641,149,855 |
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