有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第5期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 86,843,561 | 73,664,324 |
| 受取利息 | 9,525 | 5,628 |
| 有価証券売買等損益 | 411,218,935 | 904,262,777 |
| 為替差損益 | △221,101,676 | 258,258,130 |
| 営業収益合計 | 276,970,345 | 1,236,190,859 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 741,673 | 810,470 |
| 委託者報酬 | 3,708,548 | 4,052,585 |
| その他費用 | 2,449,266 | 2,624,744 |
| 営業費用合計 | 6,899,487 | 7,487,799 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 270,070,858 | 1,228,703,060 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 270,070,858 | 1,228,703,060 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 270,070,858 | 1,228,703,060 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,118,193 | 228,552,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,006,863 | 239,220,740 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,006,863 | 239,220,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,772,887 | 35,144,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,772,887 | 35,144,588 |
| 分配金 | 78,870,432 | 68,865,498 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,552,595 | 1,592,466,309 |
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