有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第11期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,467,358 | 102,597,563 |
| 受取利息 | 2,238 | 35,253 |
| 有価証券売買等損益 | △1,303,401,570 | 321,005,942 |
| 為替差損益 | 1,905,136,906 | △381,833,811 |
| 営業収益合計 | 720,204,932 | 41,804,947 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,273,605 | 1,436,552 |
| 委託者報酬 | 7,185,382 | 8,018,901 |
| その他費用 | 3,728,797 | 8,258,122 |
| 営業費用合計 | 12,187,784 | 17,713,575 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 708,017,148 | 24,091,372 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 708,017,148 | 24,091,372 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 708,017,148 | 24,091,372 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,334,055,956 | 5,367,762,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,746,402 | 603,881,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,746,402 | 603,881,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,586,880 | 116,874,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,586,880 | 116,874,756 |
| 分配金 | 104,470,044 | 85,912,533 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,367,762,582 | 5,792,948,253 |
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