有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第12期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 102,597,563 | 155,813,726 |
| 受取利息 | 35,253 | 118,419 |
| 有価証券売買等損益 | 321,005,942 | 1,040,798,788 |
| 派生商品取引等損益 | - | 2,116,219 |
| 為替差損益 | △381,833,811 | 1,277,771,594 |
| 営業収益合計 | 41,804,947 | 2,476,618,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,436,552 | 1,675,865 |
| 委託者報酬 | 8,018,901 | 9,217,451 |
| その他費用 | 8,258,122 | 4,205,087 |
| 営業費用合計 | 17,713,575 | 15,098,403 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,091,372 | 2,461,520,343 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,091,372 | 2,461,520,343 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,091,372 | 2,461,520,343 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,367,762,582 | 5,792,948,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,881,588 | 759,500,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,881,588 | 759,500,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,874,756 | 274,147,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,874,756 | 274,147,139 |
| 分配金 | 85,912,533 | 139,234,336 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,792,948,253 | 8,600,587,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
