1657 iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第4期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,975,642 | 86,843,561 |
| 受取利息 | 7,857 | 9,525 |
| 有価証券売買等損益 | △395,506,092 | 411,218,935 |
| 派生商品取引等損益 | △3,123,817 | - |
| 為替差損益 | △85,799,259 | △221,101,676 |
| 営業収益合計 | △422,445,669 | 276,970,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 681,434 | 741,673 |
| 委託者報酬 | 3,362,928 | 3,708,548 |
| その他費用 | 2,792,139 | 2,449,266 |
| 営業費用合計 | 6,836,501 | 6,899,487 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △429,282,170 | 270,070,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △429,282,170 | 270,070,858 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △429,282,170 | 270,070,858 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 434,176,527 | 38,118,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,422,887 | 23,006,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,422,887 | 23,006,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,772,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,772,887 |
| 分配金 | 55,199,051 | 78,870,432 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,118,193 | 228,552,595 |
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