有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第3期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,579,394 | 61,975,642 |
| 受取利息 | 10,015 | 7,857 |
| 有価証券売買等損益 | 149,348,473 | △395,506,092 |
| 派生商品取引等損益 | - | △3,123,817 |
| 為替差損益 | 38,308,080 | △85,799,259 |
| その他収益 | 356,331 | - |
| 営業収益合計 | 234,602,293 | △422,445,669 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 268,233 | 681,434 |
| 委託者報酬 | 1,253,159 | 3,362,928 |
| その他費用 | 1,251,393 | 2,792,139 |
| 営業費用合計 | 2,772,785 | 6,836,501 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 231,829,508 | △429,282,170 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 231,829,508 | △429,282,170 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 231,829,508 | △429,282,170 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,719,796 | 434,176,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,898,975 | 88,422,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,898,975 | 88,422,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,141,250 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,141,250 | - |
| 分配金 | 42,690,910 | 55,199,051 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,176,527 | 38,118,193 |
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