1657 iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第17期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 241,180,216 | 295,520,831 |
| 受取利息 | 207,600 | 102,465 |
| 有価証券売買等損益 | 1,469,249,430 | 3,639,564,767 |
| 派生商品取引等損益 | △1,191,951 | 1,311,448 |
| 為替差損益 | △240,980,678 | 2,427,267,832 |
| 営業収益合計 | 1,468,464,617 | 6,363,767,343 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,380,933 | 4,269,619 |
| 委託者報酬 | 20,285,771 | 25,617,925 |
| その他費用 | 7,913,406 | 9,568,034 |
| 営業費用合計 | 31,580,110 | 39,455,578 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,436,884,507 | 6,324,311,765 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,436,884,507 | 6,324,311,765 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,436,884,507 | 6,324,311,765 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,441,950,083 | 19,796,874,634 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,166,591 | 5,685,863,879 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,166,591 | 5,685,863,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,870,541,773 | 654,090,861 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,870,541,773 | 654,090,861 |
| 分配金 | 208,584,774 | 255,704,774 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,796,874,634 | 30,897,254,643 |
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