有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第15期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 199,159,819 | 183,400,010 |
| 受取利息 | 77,361 | 225,588 |
| 有価証券売買等損益 | 1,210,244,704 | 3,402,006,205 |
| 派生商品取引等損益 | 2,941,136 | △1,057,647 |
| 為替差損益 | △409,127,057 | 528,046,393 |
| その他収益 | - | 35,182 |
| 営業収益合計 | 1,003,295,963 | 4,112,655,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,649,799 | 3,286,311 |
| 委託者報酬 | 15,899,043 | 19,718,049 |
| その他費用 | 5,772,524 | 6,909,897 |
| 営業費用合計 | 24,321,366 | 29,914,257 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 978,974,597 | 4,082,741,474 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 978,974,597 | 4,082,741,474 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 978,974,597 | 4,082,741,474 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,641,149,855 | 14,295,108,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,019,054,985 | 2,489,088,113 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,019,054,985 | 2,489,088,113 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,785,195 | 269,844,439 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,785,195 | 269,844,439 |
| 分配金 | 173,285,409 | 155,143,898 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,295,108,833 | 20,441,950,083 |
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