有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成29年9月27日 至 平成30年2月9日) | 第2期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,324,029 | 46,579,394 |
| 受取利息 | 112 | 10,015 |
| 有価証券売買等損益 | △24,739,368 | 149,348,473 |
| 為替差損益 | △19,226,249 | 38,308,080 |
| その他収益 | - | 356,331 |
| 営業収益合計 | △41,641,476 | 234,602,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,522 | 268,233 |
| 委託者報酬 | 126,534 | 1,253,159 |
| その他費用 | 150,514 | 1,251,393 |
| 営業費用合計 | 306,570 | 2,772,785 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △41,948,046 | 231,829,508 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △41,948,046 | 231,829,508 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △41,948,046 | 231,829,508 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △5,719,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,978,250 | 253,898,975 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,978,250 | 253,898,975 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,141,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,141,250 |
| 分配金 | 1,750,000 | 42,690,910 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,719,796 | 434,176,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
