有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第10期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,731,096 | 118,467,358 |
| 受取利息 | - | 2,238 |
| 有価証券売買等損益 | 46,790,750 | △1,303,401,570 |
| 為替差損益 | 519,980,042 | 1,905,136,906 |
| その他収益 | 529,902 | - |
| 営業収益合計 | 658,031,790 | 720,204,932 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,197,918 | 1,273,605 |
| 委託者報酬 | 6,706,402 | 7,185,382 |
| その他費用 | 4,613,537 | 3,728,797 |
| 営業費用合計 | 12,517,857 | 12,187,784 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 645,513,933 | 708,017,148 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 645,513,933 | 708,017,148 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 645,513,933 | 708,017,148 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,054,587,425 | 4,334,055,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,916,350 | 485,746,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,916,350 | 485,746,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,264,000 | 55,586,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,264,000 | 55,586,880 |
| 分配金 | 81,697,752 | 104,470,044 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,334,055,956 | 5,367,762,582 |
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