iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,159,525 | 1,766,656 |
| 金銭信託 | 11,318,547 | 9,250,490 |
| 投資信託受益証券 | 8,970,051,103 | 8,128,463,666 |
| 派生商品評価勘定 | 2,827 | 4,939 |
| 未収入金 | 60,373,753 | 53,688,873 |
| 流動資産計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
| 資産の部合計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,135,338 | － |
| 未払収益分配金 | 63,465,168 | 52,539,741 |
| 未払受託者報酬 | 831,116 | 874,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,247,525 | 4,968,680 |
| その他未払費用 | 1,766,415 | 1,861,273 |
| 流動負債計 | 80,445,562 | 60,244,581 |
| 負債の部合計 | 80,445,562 | 60,244,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,933,146,000 | 6,181,146,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,314,193 | 1,951,784,043 |
| （分配準備積立金） | 63,603 | 2,208,269 |
| 元本等合計 | 8,977,460,193 | 8,132,930,043 |
| 純資産の部合計 | 8,977,460,193 | 8,132,930,043 |
| 負債・純資産合計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
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