iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,766,656 | 5,095,637 |
| 金銭信託 | 9,250,490 | 8,236,681 |
| 投資信託受益証券 | 8,128,463,666 | 11,416,159,877 |
| 派生商品評価勘定 | 4,939 | 88 |
| 未収入金 | 53,688,873 | 64,825,305 |
| 流動資産計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
| 資産の部合計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 57 |
| 未払収益分配金 | 52,539,741 | 62,629,241 |
| 未払受託者報酬 | 874,887 | 1,054,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,680 | 5,797,998 |
| その他未払費用 | 1,861,273 | 2,102,725 |
| 流動負債計 | 60,244,581 | 71,584,163 |
| 負債の部合計 | 60,244,581 | 71,584,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,181,146,000 | 7,368,146,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,951,784,043 | 4,054,587,425 |
| （分配準備積立金） | 2,208,269 | 3,099,043 |
| 元本等合計 | 8,132,930,043 | 11,422,733,425 |
| 純資産の部合計 | 8,132,930,043 | 11,422,733,425 |
| 負債・純資産合計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
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