iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,749,052 | 19,647,170 |
| 金銭信託 | 16,687,524 | 4,239,486 |
| 投資信託受益証券 | 13,968,449,418 | 17,291,741,572 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,263 |
| 未収入金 | 83,564,022 | 140,280,893 |
| 流動資産計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
| 資産の部合計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 437 | 313 |
| 未払収益分配金 | 85,912,533 | 139,234,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,552 | 1,675,865 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,901 | 9,217,451 |
| その他未払費用 | 2,987,340 | 3,050,870 |
| 流動負債計 | 98,355,763 | 153,178,835 |
| 負債の部合計 | 98,355,763 | 153,178,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,182,146,000 | 8,702,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,792,948,253 | 8,600,587,549 |
| （分配準備積立金） | 962,908 | 2,562,314 |
| 元本等合計 | 13,975,094,253 | 17,302,733,549 |
| 純資産の部合計 | 13,975,094,253 | 17,302,733,549 |
| 負債・純資産合計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
