iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,647,170 | 16,133,384 |
| 金銭信託 | 4,239,486 | 18,995,611 |
| 投資信託受益証券 | 17,291,741,572 | 19,088,027,393 |
| 派生商品評価勘定 | 3,263 | － |
| 未収入金 | 140,280,893 | 146,061,843 |
| 流動資産計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
| 資産の部合計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,103,203 |
| 派生商品評価勘定 | 313 | 755 |
| 未払収益分配金 | 139,234,336 | 139,625,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,865 | 1,970,041 |
| 未払委託者報酬 | 9,217,451 | 11,684,474 |
| その他未払費用 | 3,050,870 | 3,538,494 |
| 流動負債計 | 153,178,835 | 165,922,376 |
| 負債の部合計 | 153,178,835 | 165,922,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,702,146,000 | 8,462,146,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,600,587,549 | 10,641,149,855 |
| （分配準備積立金） | 2,562,314 | 1,715,156 |
| 元本等合計 | 17,302,733,549 | 19,103,295,855 |
| 純資産の部合計 | 17,302,733,549 | 19,103,295,855 |
| 負債・純資産合計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
