有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	694,280,204	696,030,204	1,983.66	1,988.66	2,029
第2期計算期間 (2018年8月9日)	5,456,636,527	5,499,327,437	2,172.89	2,189.89	2,179
第3期計算期間 (2019年2月9日)	6,532,124,193	6,587,323,244	2,011.74	2,028.74	2,013
第4期計算期間 (2019年8月9日)	6,801,088,595	6,879,959,027	2,069.55	2,093.55	2,077
第5期計算期間 (2020年2月9日)	9,244,188,309	9,313,053,807	2,416.24	2,434.24	2,416
第6期計算期間 (2020年8月9日)	8,977,460,193	9,040,925,361	2,263.28	2,279.28	2,250
第7期計算期間 (2021年2月9日)	8,132,930,043	8,185,469,784	2,631.53	2,648.53	2,631
第8期計算期間 (2021年8月9日)	11,422,733,425	11,485,362,666	3,100.57	3,117.57	3,095
第9期計算期間 (2022年2月9日)	11,142,201,956	11,223,899,708	3,273.20	3,297.20	3,285
第10期計算期間 (2022年8月9日)	12,829,908,582	12,934,378,626	3,438.66	3,466.66	3,440
第11期計算期間 (2023年2月9日)	13,975,094,253	14,061,006,786	3,416.00	3,437.00	3,430
第12期計算期間 (2023年8月9日)	17,302,733,549	17,441,967,885	3,976.66	4,008.66	3,980
第13期計算期間 (2024年2月9日)	19,103,295,855	19,242,921,264	4,515.00	4,548.00	4,500
第14期計算期間 (2024年8月9日)	24,797,254,833	24,970,540,242	4,722.32	4,755.32	4,715
2023年7月末現在	17,491,999,974	-	4,020.16	-	4,040
2023年8月末現在	17,917,952,478	-	4,062.04	-	4,055
2023年9月末現在	17,774,558,776	-	3,957.75	-	3,955
2023年10月末現在	17,202,952,018	-	3,830.48	-	3,830
2023年11月末現在	17,606,021,091	-	4,122.15	-	4,130
2023年12月末現在	17,888,767,796	-	4,188.35	-	4,180
2024年1月末現在	19,085,680,860	-	4,447.76	-	4,440
2024年2月末現在	22,069,256,676	-	4,625.64	-	4,610
2024年3月末現在	23,565,730,528	-	4,818.11	-	4,820
2024年4月末現在	24,088,049,517	-	4,884.95	-	4,880
2024年5月末現在	25,096,605,363	-	5,008.23	-	5,010
2024年6月末現在	27,358,481,087	-	5,311.22	-	5,320
2024年7月末現在	25,928,462,071	-	5,014.14	-	5,060

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。