有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	694,280,204	696,030,204	1,983.66	1,988.66	2,029
第2期計算期間 (2018年8月9日)	5,456,636,527	5,499,327,437	2,172.89	2,189.89	2,179
第3期計算期間 (2019年2月9日)	6,532,124,193	6,587,323,244	2,011.74	2,028.74	2,013
第4期計算期間 (2019年8月9日)	6,801,088,595	6,879,959,027	2,069.55	2,093.55	2,077
第5期計算期間 (2020年2月9日)	9,244,188,309	9,313,053,807	2,416.24	2,434.24	2,416
第6期計算期間 (2020年8月9日)	8,977,460,193	9,040,925,361	2,263.28	2,279.28	2,250
第7期計算期間 (2021年2月9日)	8,132,930,043	8,185,469,784	2,631.53	2,648.53	2,631
第8期計算期間 (2021年8月9日)	11,422,733,425	11,485,362,666	3,100.57	3,117.57	3,095
第9期計算期間 (2022年2月9日)	11,142,201,956	11,223,899,708	3,273.20	3,297.20	3,285
第10期計算期間 (2022年8月9日)	12,829,908,582	12,934,378,626	3,438.66	3,466.66	3,440
第11期計算期間 (2023年2月9日)	13,975,094,253	14,061,006,786	3,416.00	3,437.00	3,430
第12期計算期間 (2023年8月9日)	17,302,733,549	17,441,967,885	3,976.66	4,008.66	3,980
第13期計算期間 (2024年2月9日)	19,103,295,855	19,242,921,264	4,515.00	4,548.00	4,500
第14期計算期間 (2024年8月9日)	24,797,254,833	24,970,540,242	4,722.32	4,755.32	4,715
第15期計算期間 (2025年2月9日)	32,376,096,083	32,531,239,981	5,425.79	5,451.79	5,450
第16期計算期間 (2025年8月9日)	30,775,020,634	30,983,605,408	5,606.60	5,644.60	5,605
2024年7月末現在	25,928,462,071	-	5,014.14	-	5,060
2024年8月末現在	26,963,121,416	-	4,892.54	-	4,900
2024年9月末現在	27,844,055,450	-	4,944.72	-	4,920
2024年10月末現在	30,044,588,227	-	5,316.62	-	5,270
2024年11月末現在	29,770,819,748	-	5,324.71	-	5,330
2024年12月末現在	32,069,157,134	-	5,537.69	-	5,540
2025年1月末現在	32,223,020,580	-	5,543.20	-	5,580
2025年2月末現在	31,879,434,880	-	5,235.52	-	5,270
2025年3月末現在	30,508,423,548	-	5,050.17	-	5,000
2025年4月末現在	30,665,467,948	-	4,836.01	-	4,845
2025年5月末現在	30,990,071,330	-	5,179.62	-	5,164
2025年6月末現在	29,759,699,459	-	5,421.63	-	5,404
2025年7月末現在	31,405,681,624	-	5,721.49	-	5,748

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。