剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△173,049,437	280,250,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	293,608,414	222,496,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,908,615	199,579,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,908,615	199,579,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,287,900	299,403,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,287,900	299,403,750
分配金	30,682,720	32,369,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,496,972	370,553,081

2019/11/08 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2019年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,912
利益剰余金合計		12,249

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2019/11/08 9:07

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第3期(2019年2月9日現在)	第4期(2019年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/08 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第31期(2017年12月31日現在)	第32期(2018年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,739	17,127
利益剰余金合計		12,076	17,464

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