iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月9日 | 2019年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,185 | 373,548 |
| 金銭信託 | 4,866,533 | 6,519,210 |
| 投資信託受益証券 | 4,056,242,824 | 3,882,174,365 |
| 派生商品評価勘定 | 909 | － |
| 未収入金 | 29,916,857 | － |
| 流動資産計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
| 資産の部合計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,990 |
| 未払金 | － | 75,636,344 |
| 未払収益分配金 | 30,682,720 | 32,369,730 |
| 未払受託者報酬 | 343,111 | 404,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,178 | 1,818,559 |
| その他未払費用 | 827,327 | 936,325 |
| 流動負債計 | 33,397,336 | 111,174,042 |
| 負債の部合計 | 33,397,336 | 111,174,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,835,340,000 | 3,407,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,496,972 | 370,553,081 |
| （分配準備積立金） | 267,658 | 579,877 |
| 元本等合計 | 4,057,836,972 | 3,777,893,081 |
| 純資産の部合計 | 4,057,836,972 | 3,777,893,081 |
| 負債・純資産合計 | 4,091,234,308 | 3,889,067,123 |
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