iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月9日 | 2020年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 373,548 | 2,455,248 |
| 金銭信託 | 6,519,210 | 5,471,125 |
| 投資信託受益証券 | 3,882,174,365 | 7,218,119,076 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,475 |
| 未収入金 | － | 42,011,804 |
| 流動資産計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
| 資産の部合計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,990 | － |
| 未払金 | 75,636,344 | － |
| 未払収益分配金 | 32,369,730 | 41,320,050 |
| 未払受託者報酬 | 404,094 | 540,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,559 | 2,432,942 |
| その他未払費用 | 936,325 | 1,192,780 |
| 流動負債計 | 111,174,042 | 45,486,382 |
| 負債の部合計 | 111,174,042 | 45,486,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,407,340,000 | 5,509,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,553,081 | 1,713,233,346 |
| （分配準備積立金） | 579,877 | 2,163,014 |
| 元本等合計 | 3,777,893,081 | 7,222,573,346 |
| 純資産の部合計 | 3,777,893,081 | 7,222,573,346 |
| 負債・純資産合計 | 3,889,067,123 | 7,268,059,728 |
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