iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,795 | 207,185 |
| 金銭信託 | 3,665,680 | 4,866,533 |
| 投資信託受益証券 | 2,656,389,067 | 4,056,242,824 |
| 派生商品評価勘定 | － | 909 |
| 未収入金 | － | 29,916,857 |
| 流動資産計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
| 資産の部合計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 674 | － |
| 未払金 | 33,848,872 | － |
| 未払収益分配金 | 21,929,230 | 30,682,720 |
| 未払受託者報酬 | 313,947 | 343,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,936 | 1,544,178 |
| その他未払費用 | 770,469 | 827,327 |
| 流動負債計 | 58,276,128 | 33,397,336 |
| 負債の部合計 | 58,276,128 | 33,397,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,308,340,000 | 3,835,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,608,414 | 222,496,972 |
| （分配準備積立金） | 1,136,817 | 267,658 |
| 元本等合計 | 2,601,948,414 | 4,057,836,972 |
| 純資産の部合計 | 2,601,948,414 | 4,057,836,972 |
| 負債・純資産合計 | 2,660,224,542 | 4,091,234,308 |
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