iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,744,964 | 169,795 |
| 金銭信託 | 1,622,414 | 3,665,680 |
| 投資信託受益証券 | 2,252,320,204 | 2,656,389,067 |
| 派生商品評価勘定 | 630 | － |
| 未収入金 | 5,964,059 | － |
| 流動資産計 | 2,265,652,271 | 2,660,224,542 |
| 資産の部合計 | 2,265,652,271 | 2,660,224,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 674 |
| 未払金 | 5,093,319 | 33,848,872 |
| 未払収益分配金 | 6,757,020 | 21,929,230 |
| 未払受託者報酬 | 118,042 | 313,947 |
| 未払委託者報酬 | 531,288 | 1,412,936 |
| その他未払費用 | 337,839 | 770,469 |
| 流動負債計 | 12,837,508 | 58,276,128 |
| 負債の部合計 | 12,837,508 | 58,276,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,252,340,000 | 2,308,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,763 | 293,608,414 |
| （分配準備積立金） | 405,001 | 1,136,817 |
| 元本等合計 | 2,252,814,763 | 2,601,948,414 |
| 純資産の部合計 | 2,252,814,763 | 2,601,948,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,265,652,271 | 2,660,224,542 |
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