有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月27日 至 2018年2月9日 | 自 2018年2月10日 至 2018年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,204,459 | 25,402,882 |
| 受取利息 | 19,687 | 157,519 |
| 有価証券売買等損益 | -43,332,491 | 314,832,377 |
| 為替差損益 | -3,968,166 | 134,927,698 |
| 営業収益合計 | -39,076,511 | 475,320,476 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 118,042 | 313,947 |
| 委託者報酬 | 531,288 | 1,412,936 |
| その他費用 | 412,795 | 1,172,472 |
| 営業費用合計 | 1,062,125 | 2,899,355 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -40,138,636 | 472,421,121 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,138,636 | 472,421,121 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -40,138,636 | 472,421,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,763 | 293,608,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 | 487,083,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 | 487,083,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 | 644,441,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 | 644,441,240 |
| 分配金 | 6,757,020 | 21,929,230 |