剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/11/01 9:09
第3期自 平成30年 8月 3日至 平成31年 2月 4日 第4期自 平成31年 2月 5日至 令和 1年 8月 2日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △395,670,584 △51,536,676 期首剰余金又は期首欠損金(△) 285,335,910 △578,370,138 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 245,867,486 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 245,867,486 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,346,642 1,932,335 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 92,300,997 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,045,645 1,932,335 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △578,370,138 △510,543,551 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。2019/11/01 9:09
- #3 注記表（連結）
- 2019/11/01 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/11/01 9:09
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 19,552,957 19,552,957 資本準備金 2,428,478 2,428,478 その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479 利益剰余金 44,349,855 45,949,372 利益準備金 123,293 123,293 その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079 別途積立金 24,580,000 31,680,000 運用責任準備積立金 200,000 - 繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079 株主資本計 65,902,812 67,502,329
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