- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成30年 8月 3日 至 平成31年 2月 4日 | 第4期 自 平成31年 2月 5日 至 令和 1年 8月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,689,520 | 59,884,950 |
| 有価証券売買等損益 | △1,123,064,243 | △190,475,259 |
| 為替差損益 | △49,246,600 | △58,911,540 |
| その他収益 | 6,102 | 2,309 |
| 営業収益合計 | △1,087,615,221 | △189,499,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 128,184 | 50,555 |
| 受託者報酬 | 2,033,255 | 1,057,082 |
| 委託者報酬 | 71,163,887 | 36,997,957 |
| その他費用 | 89,443 | 40,106 |
| 営業費用合計 | 73,414,769 | 38,145,700 |
| 営業利益 | △1,161,029,990 | △227,645,240 |
| 経常利益 | △1,161,029,990 | △227,645,240 |
| 当期純利益 | △1,161,029,990 | △227,645,240 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △395,670,584 | △51,536,676 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 285,335,910 | △578,370,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 245,867,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 245,867,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,346,642 | 1,932,335 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,300,997 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,045,645 | 1,932,335 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,370,138 | △510,543,551 |
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