有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年 2月 3日 至 平成30年 8月 2日 | 第3期 自 平成30年 8月 3日 至 平成31年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,605,440 | 84,689,520 |
| 有価証券売買等損益 | △1,295,288,441 | △1,123,064,243 |
| 為替差損益 | 112,389,800 | △49,246,600 |
| その他収益 | 1,535 | 6,102 |
| 営業収益合計 | △1,077,291,666 | △1,087,615,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 151,576 | 128,184 |
| 受託者報酬 | 2,519,253 | 2,033,255 |
| 委託者報酬 | 88,173,853 | 71,163,887 |
| その他費用 | 100,706 | 89,443 |
| 営業費用合計 | 90,945,388 | 73,414,769 |
| 営業利益 | △1,168,237,054 | △1,161,029,990 |
| 経常利益 | △1,168,237,054 | △1,161,029,990 |
| 当期純利益 | △1,168,237,054 | △1,161,029,990 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △77,681,702 | △395,670,584 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,506,307,128 | 285,335,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,597,893 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,597,893 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,013,759 | 98,346,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,013,759 | 92,300,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,045,645 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,335,910 | △578,370,138 |
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