有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年2月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2021年2月3日至 2021年8月2日	第9期自 2021年8月3日至 2022年2月2日
営業収益
受取配当金	18,183,050	14,498,950
有価証券売買等損益	120,541,029	△82,632,170
為替差損益	2,962,400	△59,933,305
その他収益	442	1,222
営業収益合計	141,686,921	△128,065,303
営業費用
支払利息	6,623	7,252
受託者報酬	400,482	338,242
委託者報酬	14,018,438	11,840,084
その他費用	14,133	17,854
営業費用合計	14,439,676	12,203,432
営業利益又は営業損失(△)	127,247,245	△140,268,735
経常利益又は経常損失(△)	127,247,245	△140,268,735
当期純利益又は当期純損失(△)	127,247,245	△140,268,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,791,263	△4,690,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,690,633	71,821,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,056,314	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,991,299	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,015	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,521,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,520,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	853
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,821,663	△77,278,185