有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月24日-平成30年2月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 2月 2日) | 12,710,281,998 | 12,710,281,998 | 1.1344 | 1.1344 |
| 平成29年10月末日 | 8,977,866,454 | ― | 1.0017 | ― | |
| 11月末日 | 10,992,131,399 | ― | 1.0306 | ― | |
| 12月末日 | 11,716,462,557 | ― | 1.0582 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,686,648,879 | ― | 1.1186 | ― | |
| 2月末日 | 12,196,505,828 | ― | 1.0751 | ― | |
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