有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 2月 2日) | 12,710 | 12,710 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 8月 2日) | 11,006 | 11,006 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第3計算期間末 | (平成31年 2月 4日) | 6,499 | 6,499 | 0.9183 | 0.9183 |
| 平成30年 2月末日 | 12,196 | ― | 1.0751 | ― | |
| 3月末日 | 12,267 | ― | 1.0668 | ― | |
| 4月末日 | 12,292 | ― | 1.0730 | ― | |
| 5月末日 | 11,300 | ― | 1.0548 | ― | |
| 6月末日 | 11,127 | ― | 1.0423 | ― | |
| 7月末日 | 11,051 | ― | 1.0315 | ― | |
| 8月末日 | 10,802 | ― | 1.0088 | ― | |
| 9月末日 | 11,184 | ― | 1.0496 | ― | |
| 10月末日 | 9,607 | ― | 0.9268 | ― | |
| 11月末日 | 8,900 | ― | 0.9683 | ― | |
| 12月末日 | 7,111 | ― | 0.8682 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,577 | ― | 0.9147 | ― | |
| 2月末日 | 6,112 | ― | 0.9309 | ― | |
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