有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月3日-平成30年8月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 2月 2日) | 12,710,281,998 | 12,710,281,998 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 8月 2日) | 11,006,960,078 | 11,006,960,078 | 1.0266 | 1.0266 |
| 平成29年10月末日 | 8,977,866,454 | ― | 1.0017 | ― | |
| 11月末日 | 10,992,131,399 | ― | 1.0306 | ― | |
| 12月末日 | 11,716,462,557 | ― | 1.0582 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,686,648,879 | ― | 1.1186 | ― | |
| 2月末日 | 12,196,505,828 | ― | 1.0751 | ― | |
| 3月末日 | 12,267,180,364 | ― | 1.0668 | ― | |
| 4月末日 | 12,292,562,112 | ― | 1.0730 | ― | |
| 5月末日 | 11,300,350,562 | ― | 1.0548 | ― | |
| 6月末日 | 11,127,325,204 | ― | 1.0423 | ― | |
| 7月末日 | 11,051,955,172 | ― | 1.0315 | ― | |
| 8月末日 | 10,802,136,674 | ― | 1.0088 | ― | |
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