純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 2019年 7月22日現在	当中間計算期間末 2020年 1月22日現在
2.	受益権の総数	167,884,055口	183,765,821口
3.	1口当たり純資産額	1.2383円	1.4515円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,383円)	(14,515円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2020/04/14 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2020年2月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	1,467
単位型株式投資信託	3	5,770
合計	7	7,237

2020/04/14 9:35

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,645,245	17.53
合計(純資産総額)		220,434,745	100.00

2020/04/14 9:35

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2017年4月 1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)
当期末残高	66,292	63,594
純資産合計
当期首残高	62,821	66,292

2020/04/14 9:35

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(2019年9月30日)

		当中間会計期間
		(2019年9月30日)
負債合計			80,989
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2019年4月 1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2020/04/14 9:35

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年2月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2020/04/14 9:35