剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月25日至平成30年2月10日	当 期自平成30年2月11日至平成30年8月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		311,679,889	△38,811,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	235,934,076
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,143	115,110,513
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,143	115,110,513
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,785,080
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,785,080
分配金		※275,877,956	※2145,686,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)		235,934,076	154,760,712

2018/11/02 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/02 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月25日至 平成30年2月10日	当 期自 平成30年2月11日至 平成30年8月10日
1.	※1	その他費用	主に、対象株価指数の商標の使用料であります。	主に、対象株価指数の商標の使用料であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月25日 至平成29年11月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(67,983,254円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(1,859,051円)を控除して計算される分配対象額は66,124,203円(100口当たり1,342円)であり、うち66,023,676円(100口当たり1,340円)を分配金額としております。	(自平成30年2月11日 至平成30年5月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(130,747,855円)及び分配準備積立金(188,705円)の合計額から、経費(6,228,870円)を控除して計算される分配対象額は124,707,690円(100口当たり1,480円)であり、うち124,633,848円(100口当たり1,480円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成30年2月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(14,141,116円)及び分配準備積立金(100,527円)の合計額から、経費(4,198,658円)を控除して計算される分配対象額は10,042,985円(100口当たり203円)であり、うち9,854,280円(100口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年8月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(27,841,360円)及び分配準備積立金(73,842円)の合計額から、経費(6,649,970円)を控除して計算される分配対象額は21,265,232円(100口当たり252円)であり、うち21,053,015円(100口当たり250円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/02 9:09