有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月25日 至 平成30年2月10日 | 当 期 自 平成30年2月11日 至 平成30年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 82,065,000 | 158,419,525 | |
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 230,030,708 | △ 188,702,373 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,582,520 | 4,180,064 | |
| その他収益 | 66,105 | 183,175 | |
| 営業収益合計 | 317,744,333 | △ 25,919,600 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,735 | 13,494 | |
| 受託者報酬 | 677,995 | 1,433,404 | |
| 委託者報酬 | 3,616,168 | 7,644,997 | |
| その他費用 | ※1 1,763,546 | ※1 3,800,439 | |
| 営業費用合計 | 6,064,444 | 12,892,334 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 311,679,889 | △ 38,811,934 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 311,679,889 | △ 38,811,934 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 311,679,889 | △ 38,811,934 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 235,934,076 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,143 | 115,110,513 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,143 | 115,110,513 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,785,080 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,785,080 | |
| 分配金 | ※2 75,877,956 | ※2 145,686,863 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,934,076 | 154,760,712 | |
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